| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 富蘭克林華美投信 | ||
| 成立日期 | 2019年4月10日 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
| 基金規模 | 6.05億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 300,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 人民幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 詳公開說明書 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
  |
| 基金統編 | 31836244P | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後，投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。於亞洲及大洋洲以外進行交易之金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。投資所在國之國家主權評等未達金管會核准或認可之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，安睿宏觀投顧，富蘭克林投顧，美盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，大眾商業銀行(107年併入元大銀行)，安泰商業銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4O07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元) | 2019/05/03 | 0.8551 | -11.4916 | 12.1166 | 5.2226 | 8.6164 |
| 4O08 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣) | 2019/04/10 | 2.8459 | -10.6161 | 9.8295 | 4.4383 | 3.9265 |
| 4O09 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣) | 2019/05/31 | 5.3373 | -7.5622 | 16.4962 | 5.8082 | 10.4454 |
| 5H03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣) | 2019/04/15 | -0.9877 | -4.5098 | 10.5401 | 5.3059 | 6.6195 |
| 7013 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣) | 2012/06/28 | -0.9875 | -4.5106 | 10.5349 | 5.3039 | 6.6203 |
| 7014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣) | 2012/06/28 | -0.9865 | -4.511 | 10.5396 | 5.3066 | 6.6191 |
| 7019 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣) | 2017/03/02 | -0.9885 | -4.51 | 10.5397 | 5.3047 | 6.6209 |
| 9L05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元) | 2017/03/02 | 0.8582 | -11.4923 | 12.1173 | 5.224 | 8.6163 |
| 9L06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣) | 2017/03/02 | 2.852 | -10.617 | 9.83 | 4.4393 | 3.9257 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4O07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元) | 2019/05/03 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |
| 4O08 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣) | 2019/04/10 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |
| 4O09 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣) | 2019/05/31 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |
| 5H03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣) | 2019/04/15 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |
| 7013 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣) | 2012/06/28 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |
| 7014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣) | 2012/06/28 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |
| 7019 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣) | 2017/03/02 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |
| 9L05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元) | 2017/03/02 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |
| 9L06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣) | 2017/03/02 | 2.057 | 2.057 | 2.056 | 2.052 | 2.054 |