| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 2026/03/30 | 2026/04/08 | 配息 | 0.03 | 0.39 | 人民幣 |
| 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/03/05 | 配息 | 0.03 | 0.38 | 人民幣 |
| 2026/01/28 | 2026/01/29 | 2026/02/05 | 配息 | 0.03 | 0.38 | 人民幣 |
| 2025/12/29 | 2025/12/30 | 2026/01/07 | 配息 | 0.03 | 0.38 | 人民幣 |
| 2025/11/25 | 2025/11/26 | 2025/12/04 | 配息 | 0.03 | 0.38 | 人民幣 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/06 | 配息 | 0.03 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/09/25 | 2025/09/26 | 2025/10/07 | 配息 | 0.031 | 0.38 | 人民幣 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/05 | 配息 | 0.031 | 0.39 | 人民幣 |
| 2025/07/29 | 2025/07/30 | 2025/08/06 | 配息 | 0.031 | 0.39 | 人民幣 |
| 2025/06/26 | 2025/06/27 | 2025/07/07 | 配息 | 0.031 | 0.39 | 人民幣 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/05 | 配息 | 0.031 | 0.39 | 人民幣 |
| 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2025/05/07 | 配息 | 0.031 | 0.39 | 人民幣 |
| 2025/03/27 | 2025/03/28 | 2025/04/08 | 配息 | 0.03 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/02/25 | 2025/02/26 | 2025/03/06 | 配息 | 0.03 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 配息 | 0.03 | 0.37 | 人民幣 |
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/07 | 配息 | 0.03 | 0.37 | 人民幣 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/05 | 配息 | 0.03 | 0.36 | 人民幣 |
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/06 | 配息 | 0.03 | 0.36 | 人民幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/08 | 配息 | 0.03 | 0.35 | 人民幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/06 | 配息 | 0.03 | 0.36 | 人民幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/06 | 配息 | 0.03 | 0.36 | 人民幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/05 | 配息 | 0.03 | 0.36 | 人民幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/06 | 配息 | 0.03 | 0.37 | 人民幣 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |