安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.7300 -0.0100 -0.13
2026/04/24 7.7400 0.0000 0.00
2026/04/23 7.7400 0.0000 0.00
2026/04/22 7.7400 0.0100 0.13
2026/04/21 7.7300 -0.0200 -0.26
2026/04/20 7.7500 0.0000 0.00
2026/04/17 7.7500 0.0200 0.26
2026/04/16 7.7300 -0.0200 -0.26
2026/04/15 7.7500 0.0000 0.00
2026/04/14 7.7500 0.0300 0.39
2026/04/13 7.7200 0.0100 0.13
2026/04/10 7.7100 -0.0100 -0.13
2026/04/09 7.7200 0.0100 0.13
2026/04/08 7.7100 0.0400 0.52
2026/04/07 7.6700 0.0200 0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.6500 0.0200 0.26
2026/04/01 7.6300 0.0300 0.39
2026/03/31 7.6000 0.0100 0.13
2026/03/30 7.5900 -0.0200 -0.26
2026/03/27 7.6100 -0.0300 -0.39
2026/03/26 7.6400 -0.0400 -0.52
2026/03/25 7.6800 0.0200 0.26
2026/03/24 7.6600 -0.0100 -0.13
2026/03/23 7.6700 0.0200 0.26
2026/03/20 7.6500 -0.0700 -0.91
2026/03/19 7.7200 0.0000 0.00
2026/03/18 7.7200 -0.0200 -0.26
2026/03/17 7.7400 0.0200 0.26
2026/03/16 7.7200 0.0100 0.13
2026/03/13 7.7100 -0.0200 -0.26