| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 2026/04/09 | 2026/04/15 | 配息 | 0.0431 | 0.62 | 人民幣 |
| 2026/03/05 | 2026/03/06 | 2026/03/12 | 配息 | 0.0448 | 0.63 | 人民幣 |
| 2026/02/05 | 2026/02/06 | 2026/02/23 | 配息 | 0.0449 | 0.63 | 人民幣 |
| 2026/01/07 | 2026/01/08 | 2026/01/14 | 配息 | 0.0445 | 0.62 | 人民幣 |
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/11 | 配息 | 0.0448 | 0.62 | 人民幣 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/13 | 配息 | 0.0459 | 0.63 | 人民幣 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/15 | 配息 | 0.0464 | 0.63 | 人民幣 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/12 | 配息 | 0.0463 | 0.62 | 人民幣 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/13 | 配息 | 0.0457 | 0.62 | 人民幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/14 | 配息 | 0.0453 | 0.62 | 人民幣 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/12 | 配息 | 0.0452 | 0.62 | 人民幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/14 | 配息 | 0.0454 | 0.62 | 人民幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 配息 | 0.0461 | 0.64 | 人民幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/13 | 配息 | 0.0476 | 0.63 | 人民幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 配息 | 0.0478 | 0.63 | 人民幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 配息 | 0.0474 | 0.62 | 人民幣 |
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 配息 | 0.0493 | 0.63 | 人民幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 配息 | 0.0498 | 0.63 | 人民幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 配息 | 0.0504 | 0.63 | 人民幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 配息 | 0.0498 | 0.62 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 配息 | 0.0488 | 0.62 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 配息 | 0.0488 | 0.62 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 配息 | 0.0493 | 0.62 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 配息 | 0.0482 | 0.61 | 人民幣 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |