配息基準日	除息日	發放日	狀態	息值或比例	當期配息率(%)	幣別
2025/05/22	2025/05/23	2025/06/27	配息	5.94	22.87	台幣
2024/05/23	2024/05/24	2024/06/28	配息	2.826	9.62	台幣

說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。