野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
MGMTGE 11 1/2 01/18/27 N/A 4.42 -0.65%
FAEACO 12.764 PERP N/A 4.38 -0.74%
BTSDF 9 1/8 07/24/28 N/A 4.03 -0.64%
GLPSP 9 3/4 05/20/28 N/A 3.69 -1.40%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28 N/A 3.34 -0.54%
MONMIN 8.44 04/03/30 N/A 3.29 -0.55%
KARAU 10 1/2 05/14/29 N/A 3.11 -0.41%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 N/A 2.52 -0.35%
IHFLIN 9.7 07/03/27 N/A 2.45 -0.37%
MEDCIJ 8 5/8 05/19/30 N/A 2.32 N/A
EHICAR 12 09/26/27 N/A 2.31 -0.38%
MPEL 7 5/8 04/17/32 N/A 2.28 N/A
NWDEVL 6.15 PERP N/A 2.24 N/A
YPMQBR 8.498 01/31/45 N/A 2.19 N/A
FOSUNI 8 1/2 05/19/28 N/A 2.11 N/A
RWLVCA 8.45 07/27/30 N/A 2.00 N/A
LNGFOR 4 1/2 01/16/28 N/A 1.87 N/A
CSIPRO 10 1/2 05/21/28 N/A 1.85 N/A
MTCTB 7.55 07/21/30 N/A 1.78 N/A
FOSUNI 6.8 09/09/29 N/A 1.71 N/A
LNGFOR 3 3/8 04/13/27 N/A 1.67 N/A
ANVAU 6.4956 02/04/56 N/A 1.62 N/A
EDF 5.636 08/28/35 N/A 1.59 N/A
VEDLN 10 1/4 06/03/28 N/A 1.53 N/A
UOBSP 5.023 01/29/31 N/A 1.51 N/A
NICAU 9 09/30/30 N/A 1.50 N/A
STCITY 5 01/15/29 N/A 1.41 N/A
NWDEVL 4 1/2 05/19/30 N/A 1.17 N/A
QNTPF 0 01/26/27 N/A 1.14 N/A
WESCHI 9.9 12/04/28 N/A 1.09 N/A
NDPAPE 14 PERP N/A 1.09 N/A
IHFLIN 7 1/2 10/16/30 N/A 1.02 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。