瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/02/28

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 N/A 8.39 0.47%
TVS MOTOR CO LTD N/A 8.11 -0.54%
NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 N/A 5.75 0.47%
REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 N/A 5.69 0.48%
INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 N/A 5.50 0.33%
INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 N/A 5.49 0.31%
BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) N/A 5.24 1.00%
ICICI BANK LTD N/A 5.23 -0.29%
LARSEN & TOUBRO LTD N/A 5.06 -0.55%
US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 N/A 3.73 -4.97%
AXIS BANK LTD N/A 3.02 N/A
HOUSING & URBAN DEV CORP SER 4 8.58% 14FEB2029 N/A 2.96 N/A
HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 N/A 2.90 N/A
GODREJ PROPERTIES SER 1 8.4% 25JAN2028 N/A 2.90 N/A
MUTHOOT FINANCE LTD 8.97% 18JAN2027 N/A 2.89 N/A
AXIS BANK LTD SER 5 (REG) 7.65 % 30-JAN-2027 N/A 2.89 N/A
NABARD SER 25A 7.7% 30SEP2027 N/A 2.88 N/A
TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR N/A 2.86 N/A
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 6.74% 10JAN2029 N/A 2.82 N/A
AVENUE SUPERMARTS LTD N/A 2.74 N/A
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED N/A 2.73 N/A
INFOSYS LTD N/A 2.66 N/A
HDFC BANK LIMITED N/A 2.60 N/A
RELIANCE INDUSTRIES LTD N/A 2.42 N/A
ETHOS LTD N/A 2.16 N/A
MOTHERSON SUMI WIRING INDIA N/A 1.09 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。