瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.7600 0.0300 0.52
2026/04/24 5.7300 -0.0400 -0.69
2026/04/23 5.7700 -0.0600 -1.03
2026/04/22 5.8300 -0.0400 -0.68
2026/04/21 5.8700 -0.0200 -0.34
2026/04/20 5.8900 -0.0400 -0.67
2026/04/17 5.9300 0.0400 0.68
2026/04/16 5.8900 0.0000 0.00
2026/04/15 5.8900 0.0400 0.68
2026/04/13 5.8500 -0.0500 -0.85
2026/04/10 5.9000 0.0200 0.34
2026/04/09 5.8800 -0.0400 -0.68
2026/04/08 5.9200 0.1600 2.78
2026/04/07 5.7600 0.0700 1.23
2026/04/02 5.6900 0.1000 1.79
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 5.5900 0.0000 0.00
2026/03/30 5.5900 -0.0400 -0.71
2026/03/27 5.6300 -0.1100 -1.92
2026/03/25 5.7400 0.0600 1.06
2026/03/24 5.6800 0.0000 0.00
2026/03/23 5.6800 -0.0400 -0.70
2026/03/20 5.7200 -0.0300 -0.52
2026/03/19 5.7500 -0.0800 -1.37
2026/03/18 5.8300 0.0000 0.00
2026/03/17 5.8300 0.0300 0.52
2026/03/16 5.8000 0.0400 0.69
2026/03/13 5.7600 -0.0700 -1.20
2026/03/12 5.8300 -0.0500 -0.85
2026/03/11 5.8800 -0.1000 -1.67
2026/03/10 5.9800 0.0800 1.36