東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
US TREASURY N/B 3% 15FEB2048 N/A 6.79 -0.07%
US TREASURY 3.875% 31DEC2027 N/A 5.61 0.13%
US TREASURY N/B 4.375000 % 31DEC2029 N/A 4.88 0.08%
US TREASURY 4.625% 30SEP2030 N/A 4.36 0.07%
US TREASURY 3.625% 31MAY2028 N/A 4.01 0.09%
US TREASURY 4% 31JUL2029 N/A 3.61 0.06%
US TREASURY BILLS 0% 21-APR-2026 N/A 3.56 N/A
US TREASURY 4.625% 30SEP2028 N/A 3.33 0.07%
BENCHMARK MORTGAGE TRUST (SER B24 CL A4) 2.2638 N/A 2.03 0.04%
INTL BK RECON & DEVELOP 4.125000 % 20MAR2030 N/A 1.87 0.03%
BANK 2019BN23 A3 2.92% 15DEC2052 N/A 1.75 N/A
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC (REG) 7.55% 1 N/A 1.75 N/A
US TREASURY 4.375% 15AUG2043 N/A 1.75 N/A
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER REGS (REG) (REG S) N/A 1.74 N/A
SLG OFFICE TRUST (SER OVAX CL A) 2.5854% 15JUL2 N/A 1.65 N/A
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S (SER C12 CL AS) N/A 1.60 N/A
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS (REG) (REG S) N/A 1.48 N/A
US TREASURY 3.375% 15MAY2033 N/A 1.41 N/A
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 3.75% 01OCT2030 N/A 1.29 N/A
US TREASURY 3.5% 15FEB2033 N/A 1.18 N/A
TSY INFL IX N/B 1.875000 % 15JUL2035 N/A 1.06 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。