東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.8900 -0.0200 -0.20
2026/04/24 9.9100 0.0200 0.20
2026/04/23 9.8900 -0.0200 -0.20
2026/04/22 9.9100 0.0100 0.10
2026/04/21 9.9000 -0.0300 -0.30
2026/04/20 9.9300 0.0000 0.00
2026/04/17 9.9300 0.0400 0.40
2026/04/16 9.8900 -0.0200 -0.20
2026/04/15 9.9100 -0.0100 -0.10
2026/04/14 9.9200 0.0300 0.30
2026/04/13 9.8900 0.0100 0.10
2026/04/10 9.8800 -0.0100 -0.10
2026/04/09 9.8900 0.0000 0.00
2026/04/08 9.8900 0.0300 0.30
2026/04/07 9.8600 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.8600 0.0200 0.20
2026/04/01 9.8400 0.0000 0.00
2026/03/31 9.8400 0.0200 0.20
2026/03/30 9.8200 0.0500 0.51
2026/03/27 9.7700 -0.0100 -0.10
2026/03/26 9.7800 -0.0600 -0.61
2026/03/25 9.8400 0.0400 0.41
2026/03/24 9.8000 -0.0200 -0.20
2026/03/23 9.8200 0.0300 0.31
2026/03/20 9.7900 -0.0800 -0.81
2026/03/19 9.8700 0.0100 0.10
2026/03/18 9.8600 -0.0300 -0.30
2026/03/17 9.8900 0.0100 0.10
2026/03/16 9.8800 0.0400 0.41
2026/03/13 9.8400 -0.0200 -0.20