東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75% 01SEP2027 N/A 2.09 0.14%
WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG S) 8.25% 01 N/A 1.80 0.14%
ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 N/A 1.62 -0.02%
UNITI GROUP/CSL CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) N/A 1.56 0.12%
WILDFIRE INTERMEDIATE HO SER 144A 7.500000 % 15 N/A 1.54 0.10%
KENNEDY-WILSON INC 5% 01MAR2031 N/A 1.26 N/A
PRIME HEALTHCARE SERVICE SER REGS (REG S) 9.375 N/A 1.25 0.09%
MAXAM PRILL SARL SER REGS 7.750000 % 15JUL2030 N/A 1.23 0.08%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% N/A 1.22 0.08%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO SER REGS (REG S) 7.75% N/A 1.21 N/A
BUBBLES HOLDCO SPA SER REGS 6.500000 % 30SEP2031 N/A 1.20 0.04%
TOTAL PLAY TELECOM SER REGS (REG) (REG S) 11.12 N/A 1.20 -0.75%
1261229 BC LTD SER REGS 10.000000 % 15APR2032 N/A 1.17 N/A
ADAPTHEALTH LLC SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 0 N/A 1.15 N/A
ALLIED UNI HLD / ALL FIN SER REgs (REG S) 3.625 N/A 1.15 N/A
GRUPO NUTRESA SA SER REGS 9.000000 % 12MAY2035 N/A 1.15 N/A
PETSMART INC/PETSMART FI 7.500000 % 15SEP2032 N/A 1.07 N/A
LFS TOPCO LLC SER REGS 8.750000 % 15JUL2030 N/A 1.06 N/A
AEGEA FINANCE SARL SER REGS 7.625000 % 20-JAN-2 N/A 1.00 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。