東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/02/28

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/02/28

資料月份：2026年2月

股票名稱持股(千股)比例增減
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% N/A 3.81 0.06%
MBANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 21SEP2027 N/A 3.66 0.02%
CESKA SPORITELNA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 1 N/A 3.58 0.04%
MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028 N/A 3.33 0.07%
KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 0 N/A 3.27 0.07%
DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2 N/A 3.25 0.08%
ALDAR INVESTMENT PROPERT (REG) (REG S) 4.875% 2 N/A 3.16 N/A
INVEST ENERGY RES LTD SER REGS (REG S) 6.25% 26 N/A 3.15 0.05%
SHINHAN BANK SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 13AP N/A 3.14 N/A
INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04AP N/A 3.14 0.05%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。