| 基金名稱 | 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 東方匯理投信 | ||
| 成立日期 | 2022年10月12日 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 基金規模 | 11,903千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 640千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 新興市場 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金評等 |
  |
| 基金統編 | 88324996H | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、以及債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金或 ETF（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）之受益憑證。2.本基金主要投資的外國有價證券包括:(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債（含次順位公司債）、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（REATs）、符合美國 Rule144A規定之債券、本國企業赴海外發行之公司債（含次順位公司債）、及由金融機構發行具損失吸收能力之債券(應急可轉債除外)）。(2)於外國證券集中交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，星展(台灣)商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣新光商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，高雄銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D18 東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 5.77 | 3.51 | 6.7857 |
| 4D19 東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 2.85 | 0.38 | 3.9962 |
| 4D20 東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 4.61 | 1.88 | 6.4457 |
| 4D21 東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 5.78 | 3.5 | 6.8884 |
| 4D22 東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 2.94 | 0.37 | 4.1355 |
| 4D23 東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 4.65 | 2.38 | 6.4637 |
| 4G26 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 5.77 | 3.6 | 6.9581 |
| 4G27 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 2.85 | 0.29 | 4.1945 |
| 4G28 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 4.42 | 2.35 | 10.101 |
| 4G29 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 5.78 | 3.5 | 6.8884 |
| 4G30 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 2.82 | 0.47 | 4.0214 |
| 4G31 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 4.23 | 2.37 | 6.5865 |
| 5109 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 5.78 | 10.54 | 2.4263 |
| 5110 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 5.8 | 10.48 | 2.398 |
| 8605 東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 5.78 | 10.44 | 2.5152 |
| 8606 東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣) | 2022/10/12 | N/A | N/A | 5.8 | 10.48 | 2.3986 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D18 東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4D19 東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4D20 東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4D21 東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4D22 東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4D23 東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4G26 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4G27 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4G28 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4G29 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4G30 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 4G31 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 5109 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 5110 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 8605 東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |
| 8606 東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣) | 2022/10/12 | N/A | 0.44 | 2 | 2.0047 | 2.0284 |