柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD N/A 5.33 -1.69%
台積電 0 5.31 -0.50%
TENCENT HOLDINGS LTD N/A 3.58 0.01%
HYNIX SEMICONDUCTOR INC N/A 3.18 -1.19%
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 2.87 0.56%
TIM SA N/A 2.05 0.02%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H N/A 1.93 N/A
IVYCST 8 1/4 01/30/37 N/A 1.91 -0.01%
Alibaba Group Holding Ltd N/A 1.89 -0.26%
PKSTAN 6 7/8 12/05/27 N/A 1.84 N/A
MINCAP 5 5/8 08/10/37 N/A 1.77 N/A
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV N/A 1.69 N/A
鴻海 1 1.66 -0.41%
EGYPT 8 1/2 01/31/47 N/A 1.61 N/A
EGYPT 7.903 02/21/48 N/A 1.58 N/A
FIRSTRAND LTD N/A 1.56 -0.26%
YUM CHINA HOLDINGS INC N/A 1.55 N/A
PIRAEUS BANK SA N/A 1.49 N/A
ROMANI 6 5/8 05/16/36 N/A 1.48 N/A
OTP BANK PLC N/A 1.46 N/A
COLOM 6 1/8 01/21/31 N/A 1.46 N/A
WOORI FINANCIAL GROUP INC N/A 1.43 N/A
ADGB 3 1/8 04/16/30 N/A 1.41 N/A
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A N/A 1.41 N/A
IVYCST 6 1/8 06/15/33 N/A 1.40 N/A
MEX 6.4 05/07/54 N/A 1.39 N/A
ICICI BANK LTD N/A 1.39 N/A
MEITUA 3.05 10/28/30 N/A 1.37 N/A
WEIR GROUP PLC/THE N/A 1.31 N/A
iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF N/A 1.21 N/A
COMPARTAMOS SAB DE CV N/A 1.20 N/A
PING AN INSURANCE GROUP CO.-H N/A 1.10 N/A
ARGENT 4 1/8 07/09/35 N/A 1.07 N/A
GALP ENERGIA SGPS SA N/A 1.07 N/A
聯發科 0 1.04 N/A
BRAZIL 8 1/4 01/20/34 N/A 1.01 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。