柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.2477 0.0408 0.50
2026/04/24 8.2069 0.0381 0.47
2026/04/23 8.1688 -0.0205 -0.25
2026/04/22 8.1893 -0.0213 -0.26
2026/04/21 8.2106 0.0448 0.55
2026/04/20 8.1658 0.0177 0.22
2026/04/17 8.1481 0.0117 0.14
2026/04/16 8.1364 0.0332 0.41
2026/04/15 8.1032 0.0164 0.20
2026/04/14 8.0868 0.1148 1.44
2026/04/13 7.9720 0.0028 0.04
2026/04/10 7.9692 0.0627 0.79
2026/04/09 7.9065 -0.0363 -0.46
2026/04/08 7.9428 0.2826 3.69
2026/04/07 7.6602 0.0850 1.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.5752 -0.0909 -1.19
2026/04/01 7.6661 0.1514 2.01
2026/03/31 7.5147 -0.0134 -0.18
2026/03/30 7.5281 -0.0856 -1.12
2026/03/27 7.6137 -0.0540 -0.70
2026/03/26 7.6677 -0.1281 -1.64
2026/03/25 7.7958 0.0893 1.16
2026/03/24 7.7065 0.0827 1.08
2026/03/23 7.6238 -0.1012 -1.31
2026/03/20 7.7250 -0.0735 -0.94
2026/03/19 7.7985 -0.1474 -1.86
2026/03/18 7.9459 0.0599 0.76
2026/03/17 7.8860 0.0468 0.60
2026/03/16 7.8392 0.0527 0.68
2026/03/13 7.7865 -0.0771 -0.98