| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
1.48 |
-1.42 |
-0.65 |
1.20 |
5.70 |
15.19 |
3.47 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
1.48 |
-1.42 |
-0.65 |
1.2 |
5.7 |
15.19 |
3.47 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
1.48 |
-0.25 |
-0.46 |
-0.28 |
1.21 |
4.00 |
6.68 |
基準指數 - 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-2.11 |
-0.45 |
0.55 |
0.23 |
-0.003 |
-0.23 |
-0.06 |
0.16 |
0.33 |
1.15 |
0.61 |
-0.36 |
| 指標指數 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
0.38 |
0.53 |
-0.18 |
1.42 |
1.71 |
-1.22 |
| 差額 |
-0.27 |
0.12 |
0.66 |
0.09 |
-0.01 |
0.26 |
-0.44 |
-0.38 |
0.51 |
-0.27 |
-1.1 |
0.86 |
|
