| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.92 |
0.26 |
2.03 |
2.59 |
6.48 |
5.90 |
-15.25 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
0.92 |
0.26 |
2.03 |
2.59 |
6.48 |
5.9 |
-15.25 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
0.92 |
0.40 |
0.90 |
2.80 |
3.15 |
5.26 |
1.98 |
基準指數 - 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-0.77 |
0.17 |
0.53 |
0.5 |
0.78 |
0.75 |
0.43 |
1.94 |
0.45 |
0.48 |
-2.66 |
-2.52 |
| 指標指數 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
0.38 |
0.53 |
-0.18 |
1.42 |
1.71 |
-1.22 |
| 差額 |
1.07 |
0.74 |
0.64 |
0.37 |
0.77 |
1.24 |
0.05 |
1.4 |
0.63 |
-0.95 |
-4.37 |
-1.3 |
|
