| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
0.29 |
0.28 |
0.98 |
6.79 |
18.94 |
30.70 |
36.34 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/24) |
0.29 |
0.28 |
0.98 |
6.79 |
18.94 |
30.7 |
36.34 |
| 定期定額報酬率(04/24) |
0.29 |
-0.08 |
0.36 |
2.85 |
7.40 |
13.33 |
22.27 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-2.81 |
1 |
1.06 |
0.16 |
0.53 |
1.13 |
1.24 |
0.36 |
0.38 |
1.65 |
0.21 |
0.75 |
| 指標指數 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
| 差額 |
-1 |
-0.64 |
1.06 |
0.44 |
-0.09 |
0.58 |
0.17 |
-0.7 |
0.61 |
0.18 |
0.87 |
0.33 |
|
