瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/24 13.3878 0.0246 0.18
2026/04/23 13.3632 -0.0523 -0.39
2026/04/22 13.4155 -0.0686 -0.51
2026/04/21 13.4841 0.0281 0.21
2026/04/20 13.4560 0.1549 1.16
2026/04/17 13.3011 -0.1165 -0.87
2026/04/16 13.4176 0.0169 0.13
2026/04/15 13.4007 0.0256 0.19
2026/04/14 13.3751 0.0912 0.69
2026/04/13 13.2839 -0.1239 -0.92
2026/04/10 13.4078 0.0557 0.42
2026/04/09 13.3521 0.1118 0.84
2026/04/08 13.2403 -0.0688 -0.52
2026/04/07 13.3091 0.0886 0.67
2026/04/02 13.2205 -0.0384 -0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 13.2589 0.0742 0.56
2026/03/31 13.1847 0.0676 0.52
2026/03/30 13.1171 -0.1508 -1.14
2026/03/27 13.2679 -0.0309 -0.23
2026/03/26 13.2988 0.0875 0.66
2026/03/25 13.2113 -0.1380 -1.03
2026/03/24 13.3493 0.1705 1.29
2026/03/23 13.1788 -0.1378 -1.03
2026/03/20 13.3166 0.1124 0.85
2026/03/19 13.2042 -0.2473 -1.84
2026/03/18 13.4515 0.1363 1.02
2026/03/17 13.3152 0.0240 0.18
2026/03/16 13.2912 -0.0134 -0.10
2026/03/13 13.3046 -0.1686 -1.25
2026/03/12 13.4732 0.0391 0.29