| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
3.35 |
1.70 |
3.77 |
9.69 |
17.53 |
33.87 |
12.49 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
3.35 |
1.7 |
3.77 |
9.69 |
17.53 |
33.87 |
12.49 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
3.35 |
2.09 |
2.82 |
4.42 |
7.94 |
13.93 |
18.58 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-1.92 |
0.49 |
1.08 |
1.18 |
-0.14 |
0.001 |
-0.48 |
1.39 |
1.06 |
1.85 |
1.72 |
-1.22 |
| 指標指數 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
| 差額 |
-0.11 |
-1.15 |
1.08 |
1.46 |
-0.76 |
-0.55 |
-1.55 |
0.34 |
1.28 |
0.38 |
2.38 |
-1.64 |
|
