台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.0399 -0.0012 -0.01
2026/04/24 8.0411 0.0071 0.09
2026/04/23 8.0340 -0.0158 -0.20
2026/04/22 8.0498 0.0002 0.00
2026/04/21 8.0496 -0.0001 -0.00
2026/04/20 8.0497 0.0013 0.02
2026/04/17 8.0484 0.0159 0.20
2026/04/16 8.0325 0.0010 0.01
2026/04/15 8.0315 0.0100 0.12
2026/04/14 8.0215 0.0210 0.26
2026/04/13 8.0005 0.0039 0.05
2026/04/10 7.9966 0.0005 0.01
2026/04/09 7.9961 0.0098 0.12
2026/04/08 7.9863 0.0399 0.50
2026/04/07 7.9464 -0.0394 -0.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.9858 0.0030 0.04
2026/04/01 7.9828 0.0240 0.30
2026/03/31 7.9588 0.0146 0.18
2026/03/30 7.9442 -0.0013 -0.02
2026/03/27 7.9455 -0.0387 -0.48
2026/03/26 7.9842 -0.0207 -0.26
2026/03/25 8.0049 0.0229 0.29
2026/03/24 7.9820 -0.0034 -0.04
2026/03/23 7.9854 0.0051 0.06
2026/03/20 7.9803 -0.0138 -0.17
2026/03/19 7.9941 -0.0354 -0.44
2026/03/18 8.0295 -0.0059 -0.07
2026/03/17 8.0354 0.0134 0.17
2026/03/16 8.0220 0.0013 0.02
2026/03/13 8.0207 -0.0235 -0.29