台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.0402 0.0052 0.06
2026/04/24 8.0350 0.0072 0.09
2026/04/23 8.0278 -0.0168 -0.21
2026/04/22 8.0446 -0.0020 -0.02
2026/04/21 8.0466 -0.0079 -0.10
2026/04/20 8.0545 0.0019 0.02
2026/04/17 8.0526 0.0208 0.26
2026/04/16 8.0318 -0.0012 -0.01
2026/04/15 8.0330 0.0057 0.07
2026/04/14 8.0273 0.0261 0.33
2026/04/13 8.0012 0.0078 0.10
2026/04/10 7.9934 0.0019 0.02
2026/04/09 7.9915 0.0129 0.16
2026/04/08 7.9786 0.0533 0.67
2026/04/07 7.9253 -0.0166 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.9419 -0.0044 -0.06
2026/04/01 7.9463 0.0301 0.38
2026/03/31 7.9162 0.0314 0.40
2026/03/30 7.8848 0.0029 0.04
2026/03/27 7.8819 -0.0366 -0.46
2026/03/26 7.9185 -0.0305 -0.38
2026/03/25 7.9490 0.0169 0.21
2026/03/24 7.9321 -0.0093 -0.12
2026/03/23 7.9414 0.0197 0.25
2026/03/20 7.9217 -0.0307 -0.39
2026/03/19 7.9524 -0.0232 -0.29
2026/03/18 7.9756 -0.0148 -0.19
2026/03/17 7.9904 0.0168 0.21
2026/03/16 7.9736 0.0117 0.15
2026/03/13 7.9619 -0.0372 -0.47