台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.8639 -0.0059 -0.07
2026/04/24 7.8698 0.0076 0.10
2026/04/23 7.8622 -0.0233 -0.30
2026/04/22 7.8855 0.0124 0.16
2026/04/21 7.8731 -0.0259 -0.33
2026/04/20 7.8990 -0.0105 -0.13
2026/04/17 7.9095 0.0429 0.55
2026/04/16 7.8666 -0.0229 -0.29
2026/04/15 7.8895 -0.0087 -0.11
2026/04/14 7.8982 0.0194 0.25
2026/04/13 7.8788 0.0335 0.43
2026/04/10 7.8453 -0.0041 -0.05
2026/04/09 7.8494 0.0038 0.05
2026/04/08 7.8456 0.0204 0.26
2026/04/07 7.8252 -0.0152 -0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.8404 0.0033 0.04
2026/04/01 7.8371 0.0254 0.33
2026/03/31 7.8117 0.0265 0.34
2026/03/30 7.7852 0.0241 0.31
2026/03/27 7.7611 -0.0416 -0.53
2026/03/26 7.8027 -0.0408 -0.52
2026/03/25 7.8435 0.0015 0.02
2026/03/24 7.8420 -0.0221 -0.28
2026/03/23 7.8641 0.0458 0.59
2026/03/20 7.8183 -0.0335 -0.43
2026/03/19 7.8518 0.0050 0.06
2026/03/18 7.8468 -0.0305 -0.39
2026/03/17 7.8773 0.0098 0.12
2026/03/16 7.8675 0.0191 0.24
2026/03/13 7.8484 -0.0287 -0.36