台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.6605 0.0076 0.07
2026/04/24 11.6529 0.0104 0.09
2026/04/23 11.6425 -0.0244 -0.21
2026/04/22 11.6669 -0.0028 -0.02
2026/04/21 11.6697 -0.0116 -0.10
2026/04/20 11.6813 0.0028 0.02
2026/04/17 11.6785 0.0301 0.26
2026/04/16 11.6484 -0.0018 -0.02
2026/04/15 11.6502 0.0085 0.07
2026/04/14 11.6417 0.0377 0.32
2026/04/13 11.6040 0.0114 0.10
2026/04/10 11.5926 0.0027 0.02
2026/04/09 11.5899 0.0187 0.16
2026/04/08 11.5712 0.0773 0.67
2026/04/07 11.4939 0.0285 0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.4654 -0.0063 -0.05
2026/04/01 11.4717 0.0436 0.38
2026/03/31 11.4281 0.0453 0.40
2026/03/30 11.3828 0.0042 0.04
2026/03/27 11.3786 -0.0530 -0.46
2026/03/26 11.4316 -0.0439 -0.38
2026/03/25 11.4755 0.0244 0.21
2026/03/24 11.4511 -0.0135 -0.12
2026/03/23 11.4646 0.0285 0.25
2026/03/20 11.4361 -0.0444 -0.39
2026/03/19 11.4805 -0.0333 -0.29
2026/03/18 11.5138 -0.0215 -0.19
2026/03/17 11.5353 0.0243 0.21
2026/03/16 11.5110 0.0168 0.15
2026/03/13 11.4942 -0.0533 -0.46