台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.4093 -0.0086 -0.08
2026/04/24 11.4179 0.0111 0.10
2026/04/23 11.4068 -0.0338 -0.30
2026/04/22 11.4406 0.0179 0.16
2026/04/21 11.4227 -0.0375 -0.33
2026/04/20 11.4602 -0.0152 -0.13
2026/04/17 11.4754 0.0622 0.54
2026/04/16 11.4132 -0.0333 -0.29
2026/04/15 11.4465 -0.0126 -0.11
2026/04/14 11.4591 0.0282 0.25
2026/04/13 11.4309 0.0485 0.43
2026/04/10 11.3824 -0.0059 -0.05
2026/04/09 11.3883 0.0055 0.05
2026/04/08 11.3828 0.0296 0.26
2026/04/07 11.3532 0.0300 0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.3232 0.0048 0.04
2026/04/01 11.3184 0.0367 0.33
2026/03/31 11.2817 0.0383 0.34
2026/03/30 11.2434 0.0348 0.31
2026/03/27 11.2086 -0.0601 -0.53
2026/03/26 11.2687 -0.0589 -0.52
2026/03/25 11.3276 0.0021 0.02
2026/03/24 11.3255 -0.0319 -0.28
2026/03/23 11.3574 0.0662 0.59
2026/03/20 11.2912 -0.0484 -0.43
2026/03/19 11.3396 0.0073 0.06
2026/03/18 11.3323 -0.0441 -0.39
2026/03/17 11.3764 0.0141 0.12
2026/03/16 11.3623 0.0274 0.24
2026/03/13 11.3349 -0.0415 -0.36