| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 台新投信 | ||
| 成立日期 | 2019年4月29日 | 基金經理人 | 曾俊豪 |
| 基金規模 | 50,218千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 24.25億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 不超過1%，現行為0 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
  |
| 基金統編 | 75961079A | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國之有價證券。原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；且自成立日起六個月(含)後：（一）投資於優先擔保債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十（含）以上；所謂「優先擔保債券」係指具有擔保性質(含資產擔保或保證人擔保)且受償順序優於次順位債權之債券。（二）投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。（三）投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之百分之三十，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，口袋投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，兆豐國際商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C01 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2019/04/29 | 1.0067 | -9.1579 | 9.6578 | 3.9709 | 5.0992 |
| 4C02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) | 2019/04/29 | 1.0729 | -9.162 | 9.6395 | 3.9843 | 5.0604 |
| 4C03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2019/04/29 | 1.379 | -5.1171 | 8.4563 | 4.4501 | 0.9392 |
| 4C04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣) | 2019/04/29 | 1.5493 | -5.0789 | 8.5055 | 4.4349 | 0.9731 |
| 5913 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2019/04/29 | 0.3263 | -5.1076 | 6.8518 | 6.8269 | 2.644 |
| 5914 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 2019/04/29 | 0.333 | -5.111 | 6.8693 | 6.8294 | 2.6444 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C01 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2019/04/29 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 | 1.6976 |
| 4C02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) | 2019/04/29 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 | 1.6976 |
| 4C03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2019/04/29 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 | 1.6976 |
| 4C04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣) | 2019/04/29 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 | 1.6976 |
| 5913 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2019/04/29 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 | 1.6976 |
| 5914 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 2019/04/29 | 1.9685 | 1.9664 | 1.9008 | 1.8067 | 1.6976 |