第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.6327 -0.0575 -0.45
2026/04/24 12.6902 0.0189 0.15
2026/04/23 12.6713 0.1746 1.40
2026/04/22 12.4967 -0.0123 -0.10
2026/04/21 12.5090 -0.1061 -0.84
2026/04/20 12.6151 -0.0379 -0.30
2026/04/17 12.6530 -0.0267 -0.21
2026/04/16 12.6797 0.0625 0.50
2026/04/15 12.6172 -0.0599 -0.47
2026/04/14 12.6771 0.0035 0.03
2026/04/13 12.6736 -0.1240 -0.97
2026/04/10 12.7976 -0.0397 -0.31
2026/04/09 12.8373 0.0408 0.32
2026/04/08 12.7965 0.1144 0.90
2026/04/07 12.6821 0.0269 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.6552 0.0610 0.48
2026/04/01 12.5942 -0.0434 -0.34
2026/03/31 12.6376 0.0078 0.06
2026/03/30 12.6298 0.0205 0.16
2026/03/27 12.6093 0.0283 0.22
2026/03/26 12.5810 -0.0134 -0.11
2026/03/25 12.5944 0.0478 0.38
2026/03/24 12.5466 0.0861 0.69
2026/03/23 12.4605 0.0686 0.55
2026/03/20 12.3919 -0.2354 -1.86
2026/03/19 12.6273 -0.0001 -0.00
2026/03/18 12.6274 -0.1189 -0.93
2026/03/17 12.7463 0.0021 0.02
2026/03/16 12.7442 0.0150 0.12
2026/03/13 12.7292 0.0566 0.45