第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3700 -0.0700 -0.56
2026/04/24 12.4400 0.0000 0.00
2026/04/23 12.4400 0.1800 1.47
2026/04/22 12.2600 0.0000 0.00
2026/04/21 12.2600 -0.1100 -0.89
2026/04/20 12.3700 -0.0600 -0.48
2026/04/17 12.4300 -0.0100 -0.08
2026/04/16 12.4400 0.0300 0.24
2026/04/15 12.4100 -0.0700 -0.56
2026/04/14 12.4800 -0.0300 -0.24
2026/04/13 12.5100 -0.1000 -0.79
2026/04/10 12.6100 -0.0500 -0.39
2026/04/09 12.6600 0.0300 0.24
2026/04/08 12.6300 0.0400 0.32
2026/04/07 12.5900 0.0300 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.5600 0.0700 0.56
2026/04/01 12.4900 -0.0600 -0.48
2026/03/31 12.5500 0.0000 0.00
2026/03/30 12.5500 0.0700 0.56
2026/03/27 12.4800 0.0200 0.16
2026/03/26 12.4600 -0.0400 -0.32
2026/03/25 12.5000 0.0200 0.16
2026/03/24 12.4800 0.0600 0.48
2026/03/23 12.4200 0.1200 0.98
2026/03/20 12.3000 -0.2300 -1.84
2026/03/19 12.5300 0.0400 0.32
2026/03/18 12.4900 -0.1300 -1.03
2026/03/17 12.6200 -0.0200 -0.16
2026/03/16 12.6400 0.0200 0.16
2026/03/13 12.6200 0.0800 0.64