第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 19.5232 -0.0888 -0.45
2026/04/24 19.6120 0.0291 0.15
2026/04/23 19.5829 0.2700 1.40
2026/04/22 19.3129 -0.0190 -0.10
2026/04/21 19.3319 -0.1641 -0.84
2026/04/20 19.4960 -0.0585 -0.30
2026/04/17 19.5545 -0.0412 -0.21
2026/04/16 19.5957 0.0965 0.49
2026/04/15 19.4992 -0.0926 -0.47
2026/04/14 19.5918 0.0055 0.03
2026/04/13 19.5863 -0.1916 -0.97
2026/04/10 19.7779 -0.0613 -0.31
2026/04/09 19.8392 0.0630 0.32
2026/04/08 19.7762 0.1768 0.90
2026/04/07 19.5994 0.0415 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 19.5579 0.0943 0.48
2026/04/01 19.4636 0.0225 0.12
2026/03/31 19.4411 0.0120 0.06
2026/03/30 19.4291 0.0316 0.16
2026/03/27 19.3975 0.0435 0.22
2026/03/26 19.3540 -0.0207 -0.11
2026/03/25 19.3747 0.0736 0.38
2026/03/24 19.3011 0.1324 0.69
2026/03/23 19.1687 0.1057 0.55
2026/03/20 19.0630 -0.3623 -1.87
2026/03/19 19.4253 0.0000 0.00
2026/03/18 19.4253 -0.1830 -0.93
2026/03/17 19.6083 0.0032 0.02
2026/03/16 19.6051 0.0232 0.12
2026/03/13 19.5819 0.0869 0.45