第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 19.1100 -0.1100 -0.57
2026/04/24 19.2200 0.0000 0.00
2026/04/23 19.2200 0.2800 1.48
2026/04/22 18.9400 0.0000 0.00
2026/04/21 18.9400 -0.1800 -0.94
2026/04/20 19.1200 -0.0800 -0.42
2026/04/17 19.2000 -0.0300 -0.16
2026/04/16 19.2300 0.0500 0.26
2026/04/15 19.1800 -0.1000 -0.52
2026/04/14 19.2800 -0.0500 -0.26
2026/04/13 19.3300 -0.1600 -0.82
2026/04/10 19.4900 -0.0700 -0.36
2026/04/09 19.5600 0.0400 0.20
2026/04/08 19.5200 0.0700 0.36
2026/04/07 19.4500 0.0400 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 19.4100 0.1100 0.57
2026/04/01 19.3000 0.0000 0.00
2026/03/31 19.3000 0.0000 0.00
2026/03/30 19.3000 0.1000 0.52
2026/03/27 19.2000 0.0300 0.16
2026/03/26 19.1700 -0.0500 -0.26
2026/03/25 19.2200 0.0300 0.16
2026/03/24 19.1900 0.0900 0.47
2026/03/23 19.1000 0.1800 0.95
2026/03/20 18.9200 -0.3500 -1.82
2026/03/19 19.2700 0.0700 0.36
2026/03/18 19.2000 -0.2100 -1.08
2026/03/17 19.4100 -0.0400 -0.21
2026/03/16 19.4500 0.0400 0.21
2026/03/13 19.4100 0.1300 0.67