路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.1500 0.0000 0.00
2026/04/24 6.1500 0.0200 0.33
2026/04/23 6.1300 -0.0200 -0.33
2026/04/22 6.1500 0.0300 0.49
2026/04/21 6.1200 0.0000 0.00
2026/04/20 6.1200 0.0300 0.49
2026/04/17 6.0900 0.0600 1.00
2026/04/16 6.0300 0.0300 0.50
2026/04/15 6.0000 0.0300 0.50
2026/04/14 5.9700 0.0500 0.84
2026/04/13 5.9200 0.0400 0.68
2026/04/10 5.8800 0.0100 0.17
2026/04/09 5.8700 0.0600 1.03
2026/04/08 5.8100 0.1200 2.11
2026/04/07 5.6900 0.0200 0.35
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.6700 0.0300 0.53
2026/04/01 5.6400 -0.0100 -0.18
2026/03/31 5.6500 0.0500 0.89
2026/03/30 5.6000 -0.0200 -0.36
2026/03/27 5.6200 -0.0700 -1.23
2026/03/26 5.6900 -0.0400 -0.70
2026/03/25 5.7300 0.0500 0.88
2026/03/24 5.6800 -0.0400 -0.70
2026/03/23 5.7200 0.0200 0.35
2026/03/20 5.7000 -0.0700 -1.21
2026/03/19 5.7700 0.0000 0.00
2026/03/18 5.7700 -0.0300 -0.52
2026/03/17 5.8000 0.0300 0.52
2026/03/16 5.7700 0.0400 0.70
2026/03/13 5.7300 -0.0300 -0.52