路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 17.4200 0.0200 0.11
2026/04/24 17.4000 0.0500 0.29
2026/04/23 17.3500 -0.0500 -0.29
2026/04/22 17.4000 0.0900 0.52
2026/04/21 17.3100 0.0000 0.00
2026/04/20 17.3100 0.0700 0.41
2026/04/17 17.2400 0.1900 1.11
2026/04/16 17.0500 0.0600 0.35
2026/04/15 16.9900 0.0900 0.53
2026/04/14 16.9000 0.1500 0.90
2026/04/13 16.7500 0.1000 0.60
2026/04/10 16.6500 0.0300 0.18
2026/04/09 16.6200 0.1700 1.03
2026/04/08 16.4500 0.3500 2.17
2026/04/07 16.1000 0.0600 0.37
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 16.0400 0.0700 0.44
2026/04/01 15.9700 0.1700 1.08
2026/03/31 15.8000 0.1300 0.83
2026/03/30 15.6700 -0.0400 -0.25
2026/03/27 15.7100 -0.2200 -1.38
2026/03/26 15.9300 -0.1100 -0.69
2026/03/25 16.0400 0.1400 0.88
2026/03/24 15.9000 -0.1000 -0.63
2026/03/23 16.0000 0.0400 0.25
2026/03/20 15.9600 -0.1900 -1.18
2026/03/19 16.1500 0.0000 0.00
2026/03/18 16.1500 -0.0700 -0.43
2026/03/17 16.2200 0.0800 0.50
2026/03/16 16.1400 0.1200 0.75
2026/03/13 16.0200 -0.0900 -0.56