路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.9300 0.0100 0.17
2026/04/24 5.9200 0.0100 0.17
2026/04/23 5.9100 -0.0100 -0.17
2026/04/22 5.9200 0.0300 0.51
2026/04/21 5.8900 0.0000 0.00
2026/04/20 5.8900 0.0200 0.34
2026/04/17 5.8700 0.0600 1.03
2026/04/16 5.8100 0.0200 0.35
2026/04/15 5.7900 0.0300 0.52
2026/04/14 5.7600 0.0500 0.88
2026/04/13 5.7100 0.0400 0.71
2026/04/10 5.6700 0.0100 0.18
2026/04/09 5.6600 0.0500 0.89
2026/04/08 5.6100 0.1200 2.19
2026/04/07 5.4900 0.0200 0.37
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.4700 0.0200 0.37
2026/04/01 5.4500 0.0100 0.18
2026/03/31 5.4400 0.0400 0.74
2026/03/30 5.4000 -0.0100 -0.18
2026/03/27 5.4100 -0.0800 -1.46
2026/03/26 5.4900 -0.0400 -0.72
2026/03/25 5.5300 0.0500 0.91
2026/03/24 5.4800 -0.0400 -0.72
2026/03/23 5.5200 0.0200 0.36
2026/03/20 5.5000 -0.0700 -1.26
2026/03/19 5.5700 0.0000 0.00
2026/03/18 5.5700 -0.0200 -0.36
2026/03/17 5.5900 0.0300 0.54
2026/03/16 5.5600 0.0400 0.72
2026/03/13 5.5200 -0.0300 -0.54