路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.2400 0.0100 0.08
2026/04/24 13.2300 0.0400 0.30
2026/04/23 13.1900 -0.0400 -0.30
2026/04/22 13.2300 0.0600 0.46
2026/04/21 13.1700 0.0000 0.00
2026/04/20 13.1700 0.0500 0.38
2026/04/17 13.1200 0.1500 1.16
2026/04/16 12.9700 0.0400 0.31
2026/04/15 12.9300 0.0700 0.54
2026/04/14 12.8600 0.1000 0.78
2026/04/13 12.7600 0.0800 0.63
2026/04/10 12.6800 0.0200 0.16
2026/04/09 12.6600 0.1300 1.04
2026/04/08 12.5300 0.2600 2.12
2026/04/07 12.2700 0.0500 0.41
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.2200 0.0500 0.41
2026/04/01 12.1700 0.1200 1.00
2026/03/31 12.0500 0.0900 0.75
2026/03/30 11.9600 -0.0300 -0.25
2026/03/27 11.9900 -0.1700 -1.40
2026/03/26 12.1600 -0.0800 -0.65
2026/03/25 12.2400 0.1000 0.82
2026/03/24 12.1400 -0.0800 -0.65
2026/03/23 12.2200 0.0300 0.25
2026/03/20 12.1900 -0.1500 -1.22
2026/03/19 12.3400 0.0000 0.00
2026/03/18 12.3400 -0.0600 -0.48
2026/03/17 12.4000 0.0700 0.57
2026/03/16 12.3300 0.0900 0.74
2026/03/13 12.2400 -0.0700 -0.57