路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.1100 0.0100 0.08
2026/04/24 12.1000 0.0000 0.00
2026/04/23 12.1000 -0.0100 -0.08
2026/04/22 12.1100 0.0000 0.00
2026/04/21 12.1100 -0.0200 -0.16
2026/04/20 12.1300 0.0000 0.00
2026/04/17 12.1300 0.0300 0.25
2026/04/16 12.1000 -0.0100 -0.08
2026/04/15 12.1100 0.0000 0.00
2026/04/14 12.1100 0.0400 0.33
2026/04/13 12.0700 0.0100 0.08
2026/04/10 12.0600 0.0000 0.00
2026/04/09 12.0600 0.0100 0.08
2026/04/08 12.0500 0.0800 0.67
2026/04/07 11.9700 0.0300 0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.9400 0.0000 0.00
2026/04/01 11.9400 0.0400 0.34
2026/03/31 11.9000 0.0700 0.59
2026/03/30 11.8300 0.0000 0.00
2026/03/27 11.8300 -0.0500 -0.42
2026/03/26 11.8800 -0.0500 -0.42
2026/03/25 11.9300 0.0200 0.17
2026/03/24 11.9100 -0.0100 -0.08
2026/03/23 11.9200 0.0200 0.17
2026/03/20 11.9000 -0.0500 -0.42
2026/03/19 11.9500 -0.0200 -0.17
2026/03/18 11.9700 -0.0200 -0.17
2026/03/17 11.9900 0.0200 0.17
2026/03/16 11.9700 0.0100 0.08
2026/03/13 11.9600 -0.0400 -0.33