路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.6000 0.0000 0.00
2026/04/24 12.6000 0.0100 0.08
2026/04/23 12.5900 -0.0100 -0.08
2026/04/22 12.6000 0.0000 0.00
2026/04/21 12.6000 -0.0200 -0.16
2026/04/20 12.6200 0.0000 0.00
2026/04/17 12.6200 0.0300 0.24
2026/04/16 12.5900 0.0000 0.00
2026/04/15 12.5900 0.0000 0.00
2026/04/14 12.5900 0.0400 0.32
2026/04/13 12.5500 0.0100 0.08
2026/04/10 12.5400 0.0000 0.00
2026/04/09 12.5400 0.0100 0.08
2026/04/08 12.5300 0.0900 0.72
2026/04/07 12.4400 0.0300 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.4100 0.0000 0.00
2026/04/01 12.4100 0.0500 0.40
2026/03/31 12.3600 0.0700 0.57
2026/03/30 12.2900 0.0000 0.00
2026/03/27 12.2900 -0.0500 -0.41
2026/03/26 12.3400 -0.0500 -0.40
2026/03/25 12.3900 0.0200 0.16
2026/03/24 12.3700 -0.0100 -0.08
2026/03/23 12.3800 0.0200 0.16
2026/03/20 12.3600 -0.0500 -0.40
2026/03/19 12.4100 -0.0200 -0.16
2026/03/18 12.4300 -0.0200 -0.16
2026/03/17 12.4500 0.0200 0.16
2026/03/16 12.4300 0.0200 0.16
2026/03/13 12.4100 -0.0500 -0.40