路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.3500 0.0000 0.00
2026/04/24 5.3500 0.0000 0.00
2026/04/23 5.3500 0.0000 0.00
2026/04/22 5.3500 0.0000 0.00
2026/04/21 5.3500 -0.0100 -0.19
2026/04/20 5.3600 0.0000 0.00
2026/04/17 5.3600 0.0200 0.37
2026/04/16 5.3400 -0.0100 -0.19
2026/04/15 5.3500 0.0100 0.19
2026/04/14 5.3400 0.0100 0.19
2026/04/13 5.3300 0.0100 0.19
2026/04/10 5.3200 0.0000 0.00
2026/04/09 5.3200 0.0000 0.00
2026/04/08 5.3200 0.0400 0.76
2026/04/07 5.2800 0.0100 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.2700 0.0000 0.00
2026/04/01 5.2700 -0.0300 -0.57
2026/03/31 5.3000 0.0300 0.57
2026/03/30 5.2700 0.0100 0.19
2026/03/27 5.2600 -0.0300 -0.57
2026/03/26 5.2900 -0.0200 -0.38
2026/03/25 5.3100 0.0100 0.19
2026/03/24 5.3000 0.0000 0.00
2026/03/23 5.3000 0.0000 0.00
2026/03/20 5.3000 -0.0200 -0.38
2026/03/19 5.3200 0.0000 0.00
2026/03/18 5.3200 -0.0100 -0.19
2026/03/17 5.3300 0.0100 0.19
2026/03/16 5.3200 0.0000 0.00
2026/03/13 5.3200 -0.0200 -0.37