路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.0000 0.0000 0.00
2026/04/24 6.0000 0.0100 0.17
2026/04/23 5.9900 -0.0100 -0.17
2026/04/22 6.0000 0.0000 0.00
2026/04/21 6.0000 0.0000 0.00
2026/04/20 6.0000 0.0000 0.00
2026/04/17 6.0000 0.0100 0.17
2026/04/16 5.9900 0.0000 0.00
2026/04/15 5.9900 0.0000 0.00
2026/04/14 5.9900 0.0200 0.34
2026/04/13 5.9700 0.0000 0.00
2026/04/10 5.9700 0.0000 0.00
2026/04/09 5.9700 0.0100 0.17
2026/04/08 5.9600 0.0400 0.68
2026/04/07 5.9200 0.0100 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.9100 0.0000 0.00
2026/04/01 5.9100 -0.0300 -0.51
2026/03/31 5.9400 0.0400 0.68
2026/03/30 5.9000 0.0000 0.00
2026/03/27 5.9000 -0.0300 -0.51
2026/03/26 5.9300 -0.0200 -0.34
2026/03/25 5.9500 0.0100 0.17
2026/03/24 5.9400 0.0000 0.00
2026/03/23 5.9400 0.0000 0.00
2026/03/20 5.9400 -0.0200 -0.34
2026/03/19 5.9600 -0.0100 -0.17
2026/03/18 5.9700 -0.0100 -0.17
2026/03/17 5.9800 0.0100 0.17
2026/03/16 5.9700 0.0100 0.17
2026/03/13 5.9600 -0.0200 -0.33