玉山全球基礎建設基金
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 23.6100 -0.1300 -0.55
2026/04/24 23.7400 -0.0800 -0.34
2026/04/23 23.8200 0.4000 1.71
2026/04/22 23.4200 0.0800 0.34
2026/04/21 23.3400 -0.2100 -0.89
2026/04/20 23.5500 -0.1500 -0.63
2026/04/17 23.7000 0.0500 0.21
2026/04/16 23.6500 -0.0900 -0.38
2026/04/15 23.7400 -0.1600 -0.67
2026/04/14 23.9000 0.0000 0.00
2026/04/13 23.9000 -0.1800 -0.75
2026/04/10 24.0800 -0.0500 -0.21
2026/04/09 24.1300 0.1200 0.50
2026/04/08 24.0100 0.1600 0.67
2026/04/07 23.8500 0.0200 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 23.8300 0.1200 0.51
2026/04/01 23.7100 0.2800 1.20
2026/03/31 23.4300 0.0300 0.13
2026/03/30 23.4000 0.1600 0.69
2026/03/27 23.2400 -0.0200 -0.09
2026/03/26 23.2600 -0.1500 -0.64
2026/03/25 23.4100 0.0800 0.34
2026/03/24 23.3300 0.0800 0.34
2026/03/23 23.2500 0.2700 1.17
2026/03/20 22.9800 -0.5200 -2.21
2026/03/19 23.5000 -0.0500 -0.21
2026/03/18 23.5500 -0.2000 -0.84
2026/03/17 23.7500 0.0800 0.34
2026/03/16 23.6700 0.1800 0.77
2026/03/13 23.4900 0.0800 0.34