野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.6509 0.0002 0.00
2026/04/24 4.6507 0.0021 0.05
2026/04/23 4.6486 -0.0087 -0.19
2026/04/22 4.6573 -0.0061 -0.13
2026/04/21 4.6634 0.0012 0.03
2026/04/20 4.6622 -0.0008 -0.02
2026/04/17 4.6630 0.0031 0.07
2026/04/16 4.6599 -0.0028 -0.06
2026/04/15 4.6627 0.0070 0.15
2026/04/14 4.6557 0.0148 0.32
2026/04/13 4.6409 -0.0014 -0.03
2026/04/10 4.6423 0.0228 0.49
2026/04/09 4.6195 -0.0271 -0.58
2026/04/08 4.6466 0.0278 0.60
2026/04/07 4.6188 -0.0289 -0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.6477 -0.0056 -0.12
2026/04/01 4.6533 0.0316 0.68
2026/03/31 4.6217 0.0046 0.10
2026/03/30 4.6171 -0.0049 -0.11
2026/03/27 4.6220 -0.0056 -0.12
2026/03/26 4.6276 -0.0074 -0.16
2026/03/25 4.6350 0.0407 0.89
2026/03/24 4.5943 -0.0026 -0.06
2026/03/23 4.5969 -0.0426 -0.92
2026/03/20 4.6395 -0.0021 -0.05
2026/03/19 4.6416 -0.0360 -0.77
2026/03/18 4.6776 -0.0367 -0.78
2026/03/17 4.7143 0.0019 0.04
2026/03/16 4.7124 -0.0060 -0.13
2026/03/13 4.7184 -0.0131 -0.28