野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.8900 -0.0008 -0.01
2026/04/24 13.8908 0.0267 0.19
2026/04/23 13.8641 -0.0287 -0.21
2026/04/22 13.8928 0.0034 0.02
2026/04/21 13.8894 -0.0171 -0.12
2026/04/20 13.9065 -0.0104 -0.07
2026/04/17 13.9169 0.0315 0.23
2026/04/16 13.8854 0.0040 0.03
2026/04/15 13.8814 -0.0029 -0.02
2026/04/14 13.8843 0.0527 0.38
2026/04/13 13.8316 -0.0184 -0.13
2026/04/10 13.8500 0.0151 0.11
2026/04/09 13.8349 0.0027 0.02
2026/04/08 13.8322 0.1088 0.79
2026/04/07 13.7234 0.0128 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.7106 -0.0112 -0.08
2026/04/01 13.7218 0.0853 0.63
2026/03/31 13.6365 0.0319 0.23
2026/03/30 13.6046 0.0021 0.02
2026/03/27 13.6025 -0.0782 -0.57
2026/03/26 13.6807 -0.0498 -0.36
2026/03/25 13.7305 0.0395 0.29
2026/03/24 13.6910 0.0116 0.08
2026/03/23 13.6794 -0.0012 -0.01
2026/03/20 13.6806 -0.0094 -0.07
2026/03/19 13.6900 -0.0690 -0.50
2026/03/18 13.7590 -0.0069 -0.05
2026/03/17 13.7659 0.0298 0.22
2026/03/16 13.7361 0.0047 0.03
2026/03/13 13.7314 -0.0588 -0.43