野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.0291 -0.0001 -0.00
2026/04/24 6.0292 0.0062 0.10
2026/04/23 6.0230 -0.0109 -0.18
2026/04/22 6.0339 0.0037 0.06
2026/04/21 6.0302 -0.0105 -0.17
2026/04/20 6.0407 -0.0062 -0.10
2026/04/17 6.0469 0.0139 0.23
2026/04/16 6.0330 -0.0042 -0.07
2026/04/15 6.0372 -0.0033 -0.05
2026/04/14 6.0405 0.0175 0.29
2026/04/13 6.0230 -0.0003 -0.00
2026/04/10 6.0233 0.0022 0.04
2026/04/09 6.0211 -0.0296 -0.49
2026/04/08 6.0507 0.0388 0.65
2026/04/07 6.0119 0.0096 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.0023 -0.0059 -0.10
2026/04/01 6.0082 0.0393 0.66
2026/03/31 5.9689 0.0133 0.22
2026/03/30 5.9556 0.0119 0.20
2026/03/27 5.9437 -0.0402 -0.67
2026/03/26 5.9839 -0.0264 -0.44
2026/03/25 6.0103 0.0126 0.21
2026/03/24 5.9977 0.0019 0.03
2026/03/23 5.9958 0.0100 0.17
2026/03/20 5.9858 -0.0048 -0.08
2026/03/19 5.9906 -0.0235 -0.39
2026/03/18 6.0141 -0.0050 -0.08
2026/03/17 6.0191 0.0087 0.14
2026/03/16 6.0104 0.0081 0.13
2026/03/13 6.0023 -0.0261 -0.43