野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2894 -0.0063 -0.09
2026/04/24 7.2957 -0.0133 -0.18
2026/04/23 7.3090 0.0082 0.11
2026/04/22 7.3008 0.0039 0.05
2026/04/21 7.2969 -0.0077 -0.11
2026/04/20 7.3046 0.0165 0.23
2026/04/17 7.2881 0.0086 0.12
2026/04/16 7.2795 -0.0139 -0.19
2026/04/15 7.2934 -0.0041 -0.06
2026/04/14 7.2975 0.0055 0.08
2026/04/13 7.2920 0.0102 0.14
2026/04/10 7.2818 -0.0220 -0.30
2026/04/09 7.3038 -0.0419 -0.57
2026/04/08 7.3457 0.0126 0.17
2026/04/07 7.3331 -0.0135 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.3466 0.0358 0.49
2026/04/01 7.3108 -0.0068 -0.09
2026/03/31 7.3176 0.0350 0.48
2026/03/30 7.2826 0.0280 0.39
2026/03/27 7.2546 -0.0229 -0.31
2026/03/26 7.2775 -0.0261 -0.36
2026/03/25 7.3036 0.0214 0.29
2026/03/24 7.2822 -0.0210 -0.29
2026/03/23 7.3032 0.0562 0.78
2026/03/20 7.2470 -0.0202 -0.28
2026/03/19 7.2672 -0.0064 -0.09
2026/03/18 7.2736 -0.0150 -0.21
2026/03/17 7.2886 0.0016 0.02
2026/03/16 7.2870 -0.0173 -0.24
2026/03/13 7.3043 0.0281 0.39