野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.3026 -0.0129 -0.18
2026/04/24 7.3155 0.0029 0.04
2026/04/23 7.3126 0.0025 0.03
2026/04/22 7.3101 0.0089 0.12
2026/04/21 7.3012 -0.0088 -0.12
2026/04/20 7.3100 -0.0025 -0.03
2026/04/17 7.3125 0.0218 0.30
2026/04/16 7.2907 -0.0043 -0.06
2026/04/15 7.2950 0.0055 0.08
2026/04/14 7.2895 0.0224 0.31
2026/04/13 7.2671 -0.0075 -0.10
2026/04/10 7.2746 -0.0019 -0.03
2026/04/09 7.2765 -0.0406 -0.55
2026/04/08 7.3171 0.0403 0.55
2026/04/07 7.2768 -0.0055 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2823 0.0157 0.22
2026/04/01 7.2666 0.0118 0.16
2026/03/31 7.2548 0.0316 0.44
2026/03/30 7.2232 0.0079 0.11
2026/03/27 7.2153 -0.0326 -0.45
2026/03/26 7.2479 -0.0314 -0.43
2026/03/25 7.2793 0.0209 0.29
2026/03/24 7.2584 -0.0115 -0.16
2026/03/23 7.2699 0.0141 0.19
2026/03/20 7.2558 -0.0204 -0.28
2026/03/19 7.2762 -0.0161 -0.22
2026/03/18 7.2923 -0.0137 -0.19
2026/03/17 7.3060 0.0138 0.19
2026/03/16 7.2922 -0.0041 -0.06
2026/03/13 7.2963 -0.0081 -0.11