野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.3899 -0.0024 -0.03
2026/04/24 7.3923 0.0005 0.01
2026/04/23 7.3918 -0.0010 -0.01
2026/04/22 7.3928 0.0053 0.07
2026/04/21 7.3875 -0.0084 -0.11
2026/04/20 7.3959 0.0014 0.02
2026/04/17 7.3945 0.0210 0.28
2026/04/16 7.3735 -0.0041 -0.06
2026/04/15 7.3776 0.0034 0.05
2026/04/14 7.3742 0.0304 0.41
2026/04/13 7.3438 -0.0033 -0.04
2026/04/10 7.3471 -0.0015 -0.02
2026/04/09 7.3486 -0.0440 -0.60
2026/04/08 7.3926 0.0546 0.74
2026/04/07 7.3380 0.0108 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.3272 0.0055 0.08
2026/04/01 7.3217 0.0278 0.38
2026/03/31 7.2939 0.0330 0.45
2026/03/30 7.2609 0.0130 0.18
2026/03/27 7.2479 -0.0373 -0.51
2026/03/26 7.2852 -0.0372 -0.51
2026/03/25 7.3224 0.0181 0.25
2026/03/24 7.3043 -0.0025 -0.03
2026/03/23 7.3068 0.0130 0.18
2026/03/20 7.2938 -0.0245 -0.33
2026/03/19 7.3183 -0.0253 -0.34
2026/03/18 7.3436 -0.0073 -0.10
2026/03/17 7.3509 0.0156 0.21
2026/03/16 7.3353 0.0053 0.07
2026/03/13 7.3300 -0.0253 -0.34