| 基金名稱 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 野村投信 | ||
| 成立日期 | 2021年6月9日 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 基金規模 | 11.26億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 30,380千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 88181364H | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債（含次順位公司債）、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券（含次順位金融債券）、債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證(含反向型 ETF及槓桿型 ETF)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資之外國有價證券，包括：1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型ETF及槓桿型ETF(Exchange Traded Fund))。3. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，安睿宏觀投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，瑞士商瑞士銀行台北分行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，富邦人壽 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N06 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元) | 2021/06/09 | N/A | -13.8934 | 10.39 | 4.4 | 6.97 |
| 4N07 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元) | 2021/06/09 | N/A | -13.8937 | 10.39 | 4.39 | 6.97 |
| 4N08 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.6969 | 5.64 | 3.96 | 2.41 |
| 4N09 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.2479 | 8.88 | 9.58 | 1.91 |
| 5G05 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.5078 | 8.7 | 6.07 | 3.06 |
| 5G06 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.4917 | 8.68 | 6.05 | 3.06 |
| 8960 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.47 | 8.69 | 6.08 | 3.08 |
| 8961 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.48 | 8.69 | 6.06 | 3.05 |
| 9J49 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) | 2021/06/09 | N/A | -13.892 | 10.39 | 4.4 | 6.97 |
| 9J50 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) | 2021/06/09 | N/A | -13.8936 | 10.38 | 4.4 | 6.97 |
| 9J51 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.6806 | 5.66 | 3.97 | 2.34 |
| 9J52 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.6944 | 5.64 | 3.96 | 2.4 |
| 9J53 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) | 2021/06/09 | N/A | -18.108 | 8.88 | 9.8 | 1.78 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N06 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 4N07 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 4N08 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 4N09 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 5G05 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 5G06 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 8960 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 8961 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 9J49 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 9J50 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 9J51 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 9J52 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 9J53 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) | 2021/06/09 | 1.16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |