凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.8517 0.0063 0.06
2026/04/24 10.8454 0.0102 0.09
2026/04/23 10.8352 -0.0130 -0.12
2026/04/22 10.8482 -0.0049 -0.05
2026/04/21 10.8531 -0.0164 -0.15
2026/04/20 10.8695 0.0070 0.06
2026/04/17 10.8625 0.0194 0.18
2026/04/16 10.8431 -0.0099 -0.09
2026/04/15 10.8530 -0.0008 -0.01
2026/04/14 10.8538 0.0392 0.36
2026/04/13 10.8146 0.0121 0.11
2026/04/10 10.8025 0.0054 0.05
2026/04/09 10.7971 0.0114 0.11
2026/04/08 10.7857 0.0696 0.65
2026/04/07 10.7161 0.0239 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.6922 -0.0092 -0.09
2026/04/01 10.7014 0.0421 0.39
2026/03/31 10.6593 0.0441 0.42
2026/03/30 10.6152 -0.0045 -0.04
2026/03/27 10.6197 -0.0378 -0.35
2026/03/26 10.6575 -0.0315 -0.29
2026/03/25 10.6890 0.0208 0.19
2026/03/24 10.6682 -0.0060 -0.06
2026/03/23 10.6742 0.0079 0.07
2026/03/20 10.6663 -0.0425 -0.40
2026/03/19 10.7088 -0.0154 -0.14
2026/03/18 10.7242 -0.0209 -0.19
2026/03/17 10.7451 0.0142 0.13
2026/03/16 10.7309 0.0132 0.12
2026/03/13 10.7177 -0.0369 -0.34