宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.7405 -0.0445 -0.41
2026/04/24 10.7850 0.0126 0.12
2026/04/23 10.7724 0.0021 0.02
2026/04/22 10.7703 -0.0096 -0.09
2026/04/21 10.7799 -0.0113 -0.10
2026/04/20 10.7912 0.0046 0.04
2026/04/17 10.7866 0.0300 0.28
2026/04/16 10.7566 -0.0254 -0.24
2026/04/15 10.7820 -0.0241 -0.22
2026/04/14 10.8061 -0.0068 -0.06
2026/04/13 10.8129 0.0132 0.12
2026/04/10 10.7997 -0.0381 -0.35
2026/04/09 10.8378 0.0037 0.03
2026/04/08 10.8341 -0.0291 -0.27
2026/04/07 10.8632 -0.0086 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.8718 0.0099 0.09
2026/04/01 10.8619 -0.0351 -0.32
2026/03/31 10.8970 0.0257 0.24
2026/03/30 10.8713 0.0541 0.50
2026/03/27 10.8172 -0.0026 -0.02
2026/03/26 10.8198 -0.0325 -0.30
2026/03/25 10.8523 0.0486 0.45
2026/03/24 10.8037 -0.0277 -0.26
2026/03/23 10.8314 0.0913 0.85
2026/03/20 10.7401 -0.0497 -0.46
2026/03/19 10.7898 -0.0139 -0.13
2026/03/18 10.8037 -0.0170 -0.16
2026/03/17 10.8207 -0.0011 -0.01
2026/03/16 10.8218 -0.0003 -0.00
2026/03/13 10.8221 0.0470 0.44