宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.5360 -0.0289 -0.27
2026/04/24 10.5649 0.0137 0.13
2026/04/23 10.5512 -0.0034 -0.03
2026/04/22 10.5546 -0.0040 -0.04
2026/04/21 10.5586 -0.0092 -0.09
2026/04/20 10.5678 0.0014 0.01
2026/04/17 10.5664 0.0315 0.30
2026/04/16 10.5349 -0.0171 -0.16
2026/04/15 10.5520 -0.0144 -0.14
2026/04/14 10.5664 0.0069 0.07
2026/04/13 10.5595 0.0120 0.11
2026/04/10 10.5475 -0.0293 -0.28
2026/04/09 10.5768 0.0050 0.05
2026/04/08 10.5718 -0.0133 -0.13
2026/04/07 10.5851 -0.0014 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.5865 0.0005 0.00
2026/04/01 10.5860 -0.0244 -0.23
2026/03/31 10.6104 0.0251 0.24
2026/03/30 10.5853 0.0470 0.45
2026/03/27 10.5383 -0.0078 -0.07
2026/03/26 10.5461 -0.0343 -0.32
2026/03/25 10.5804 0.0453 0.43
2026/03/24 10.5351 -0.0200 -0.19
2026/03/23 10.5551 0.0669 0.64
2026/03/20 10.4882 -0.0451 -0.43
2026/03/19 10.5333 -0.0179 -0.17
2026/03/18 10.5512 -0.0156 -0.15
2026/03/17 10.5668 0.0058 0.05
2026/03/16 10.5610 0.0068 0.06
2026/03/13 10.5542 0.0196 0.19