宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.3742 -0.0340 -0.33
2026/04/24 10.4082 0.0141 0.14
2026/04/23 10.3941 -0.0003 -0.00
2026/04/22 10.3944 -0.0051 -0.05
2026/04/21 10.3995 -0.0092 -0.09
2026/04/20 10.4087 0.0029 0.03
2026/04/17 10.4058 0.0306 0.29
2026/04/16 10.3752 -0.0178 -0.17
2026/04/15 10.3930 -0.0164 -0.16
2026/04/14 10.4094 0.0014 0.01
2026/04/13 10.4080 0.0127 0.12
2026/04/10 10.3953 -0.0321 -0.31
2026/04/09 10.4274 0.0052 0.05
2026/04/08 10.4222 -0.0194 -0.19
2026/04/07 10.4416 -0.0054 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.4470 0.0047 0.05
2026/04/01 10.4423 -0.0276 -0.26
2026/03/31 10.4699 0.0249 0.24
2026/03/30 10.4450 0.0486 0.47
2026/03/27 10.3964 -0.0050 -0.05
2026/03/26 10.4014 -0.0305 -0.29
2026/03/25 10.4319 0.0448 0.43
2026/03/24 10.3871 -0.0229 -0.22
2026/03/23 10.4100 0.0751 0.73
2026/03/20 10.3349 -0.0460 -0.44
2026/03/19 10.3809 -0.0132 -0.13
2026/03/18 10.3941 -0.0158 -0.15
2026/03/17 10.4099 0.0079 0.08
2026/03/16 10.4020 0.0057 0.05
2026/03/13 10.3963 0.0240 0.23